การอ่าน Market Structure หรือโครงสร้างราคา คือหัวใจสำคัญของการเทรด ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคไหน ถ้าเข้าใจโครงสร้างราคา คุณจะรู้ว่า "ลมกำลังพัดไปทางไหน" และเราควรจะ "กางใบเรือ" ตอนไหน
ในโลกของ Smart Money Concepts (SMC) หรือ Price Action สมัยใหม่ มีคำศัพท์ 2 คำที่เจอบ่อยมาก คือ BOS และ CHoCH วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไร และจะใช้มันหาจุดเข้าเทรดคมๆ ได้ยังไงครับ
1. Market Structure พื้นฐาน
ก่อนไปถึง BOS/CHoCH ต้องเข้าใจพื้นฐานแนวโน้ม (Trend) ก่อนครับ
- Uptrend (ขาขึ้น): ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High - HH) และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (Higher Low - HL)
- Downtrend (ขาลง): ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low - LL) และจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง (Lower High - LH)
2. BOS (Break of Structure) คืออะไร?
BOS ย่อมาจาก Break of Structure คือการที่ราคา "ทะลุ" (Break) ยอดเดิม (ในขาขึ้น) หรือทะลุฐานเดิม (ในขาลง) ไปได้ เป็นสัญญาณบอกว่า "เทรนด์เดิมยังแข็งแรงและจะไปต่อครับพี่น้อง!"
ลักษณะของ BOS:
- เกิดในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก
- เป็นการยืนยัน (Confirm) การไปต่อของราคา
- เนื้อเทียนต้องปิดเหนือ/ต่ำกว่า ยอด/ฐาน เดิม (บางตำราใช้แค่ไส้เทียน แต่เนื้อเทียนชัวร์กว่า)
3. CHoCH (Change of Character) คืออะไร?
CHoCH ย่อมาจาก Change of Character แปลตรงตัวคือ "การเปลี่ยนนิสัย" เป็นสัญญาณแรกที่บอกว่า "เทรนด์อาจจะกำลังกลับตัว" หรือเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง (หรือกลับกัน)
ลักษณะของ CHoCH:
- ในขาขึ้น: ราคาหลุด HL ล่าสุด (จุดต่ำสุดสุดท้ายที่ส่งกราฟขึ้นไปทำ High ใหม่)
- ในขาลง: ราคาเบรค LH ล่าสุด (จุดสูงสุดสุดท้ายที่ส่งกราฟลงไปทำ Low ใหม่)
- มักเกิดหลังจากที่ราคาไปชนแนวรับ/แนวต้านสำคัญใน Timeframe ใหญ่
ข้อสังเกต: CHoCH คือ BOS แรกในทิศทางตรงกันข้าม แต่มันมีความหมายพิเศษคือการ "เปลี่ยนเทรนด์"
4. เทคนิคการมอง Timeframe (Multi-Timeframe Analysis)
หลายคนงงว่า "พี่ครับ ผมควรดู H4, H1 หรือ M5 ดี?" คำตอบคือ "ต้องดูผสมกันครับ"
ลองจินตนาการว่าเรากำลังขับรถไปต่างจังหวัดครับ:
- Timeframe ใหญ่ (H4, Daily): เหมือน "แผนที่ประเทศไทย" เอาไว้ดูทิศทางหลักว่าเราจะไป "เหนือ" หรือ "ใต้" (เทรนด์ใหญ่เป็นขาขึ้นหรือขาลง) ถ้าดูแค่นี้เราจะรู้ทิศ แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหลุมมีบ่อตรงไหน
- Timeframe เล็ก (M15, M5): เหมือน "Google Maps ซูมใกล้ๆ" เอาไว้หา "จังหวะเข้าซอย" หรือจุดเลี้ยวที่แม่นยำ
สูตรการจับคู่ Timeframe ยอดฮิต:
| สายเทรด | ภาพรวม (Big Map) | หาจุดเข้า (Entry Trigger) |
|---|---|---|
| Swing Trade (ถือยาวหน่อย) | Day / H4 | M15 |
| Day Trade (จบในวัน) | H4 / H1 | M5 / M3 |
| Scalping (ซิ่ง) | M15 / M30 | M1 |
กฎเหล็ก: ให้เชื่อภาพรวม (Timeframe ใหญ่) เสมอ! ถ้า H4 เป็นขาขึ้น แต่ M5 เป็นขาลง ให้มองว่า M5 แค่ "ย่อตัว" เพื่อขึ้นต่อครับ
5. ความแตกต่างระหว่าง CHoCH กับ BOS
| หัวข้อ | BOS (Break of Structure) | CHoCH (Change of Character) |
|---|---|---|
| ความหมาย | ไปต่อ (Continuation) | กลับตัว (Reversal) |
| เกิดตอนไหน | เกิดตลอดทางของเทรนด์ | เกิดเมื่อเทรนด์สิ้นสุด / เปลี่ยนเทรนด์ |
| หน้าที่ | ยืนยันว่าเทรนด์ยังอยู่ | เตือนว่าเทรนด์อาจจบแล้ว |
6. วิธีเข้า Order: 2 กลยุทธ์ทำกำไร (Dual Strategy)
เมื่อเราเจอ BOS หรือ CHoCH แล้ว เราสามารถเลือกกลยุทธ์เข้าเทรดได้ 2 รูปแบบ ตามสไตล์และความเสี่ยงที่รับได้ครับ:
Setup A: Trend Following (Safe Mode)
เน้นความชัวร์ ปลอดภัยสูง เป็นท่าพื้นฐานของ SMC คือ "รอเด้งแล้วค่อยเข้า" (Retracement)
- รอ CHoCH/BOS: เพื่อยืนยันทิศทาง
- รอ Retrace: รอราคาพักตัวกลับมาที่โซน Premium/Discount
- หาจุดเข้า: ที่ระดับ Fibo 61.8% - 78.6%
- Confirm: รอแท่งเทียนกลับตัวในโซนนี้แล้วค่อยเปิด Order
Setup B: Counter-Trend / Fading (Sniper Mode)
เน้นเข้าที่ปลายไส้ (Sniper) หรือจุดกลับตัวต้นน้ำ อาศัยจังหวะราคา Over-extended (แรงหมด)
- รอราคาพุ่งแรง: สังเกตราคาที่วิ่งทะลุ High/Low ไปไกลๆ
- หาจุดเข้า: ที่ระดับ Fibo Extension 1.272, 1.618, 2.00, 2.618
- Confirm: ต้องเห็นสัญญาณ Divergence หรือการปฏิเสธราคา (Rejection) ชัดเจนจึงจะสวนได้
- Risk: ความเสี่ยงสูงกว่า แต่ได้ Risk:Reward ที่คุ้มค่ามาก
Step-by-Step การเข้าเทรด (ตัวอย่างขาขึ้น -> ขาลง):
- หา Zone (HTF): ดู H4/Day ว่าติดแนวต้านสำคัญหรือยัง
- รอสัญญาณ (LTF):
- แบบ A: รอ CHoCH แล้วเด้งกลับมา 61.8% -> Sell
- แบบ B: ถ้าราคายังไม่ CHoCH แต่วิ่งขึ้นไปชน Fibo Extension 1.618/2.0 + Divergence -> Sell สวนสั้นๆ
- Pending Order / Entry: วาง Limit หรือกดมือเมื่อเห็นสัญญาณ
- Stop Loss: เหนือ Swing High หรือเหนือโซน Extension ที่เข้า
- Take Profit: ที่ Low เดิม หรือแนวรับถัดไป
ตัวอย่าง Setup (Diagram)
✅ Checklist: 3 สิ่งต้องเช็ค Timeframe ก่อนกด Order
ก่อนนิ้วจะสัมผัสปุ่ม Buy/Sell ลองเช็ค 3 ข้อนี้ให้ชัวร์ก่อนครับ จะช่วยกรองออเดอร์หลอกได้เยอะมาก:
- HTF (Timeframe ใหญ่) เป็นเทรนด์อะไร?
- ถ้าเรากำลังจะ Sell ภาพใหญ่ต้องเป็นขาลง (Downtrend) หรืออย่างน้อยต้องติดแนวต้าน
- ถ้าสวนเทรนด์ใหญ่ ความเสี่ยงจะสูง x2 ทันที!
- HTF ถึง Point of Interest (POI) แล้วหรือยัง?
- ราคาแตะ Supply Zone (สำหรับ Sell) หรือ Demand Zone (สำหรับ Buy) ของภาพใหญ่จริงๆ แล้วใช่ไหม?
- ถ้ายังวิ่งอยู่กลางทาง ไม่ถึงโซน อย่าเพิ่งคันมือครับ
- LTF (Timeframe เล็ก) เสียทรง (CHoCH) แล้วหรือยัง?
- ต้องเห็น CHoCH ในภาพเล็กเพื่อยืนยันว่า "แรงซื้อ/ขาย เริ่มกลับทิศแล้วจริงๆ"
- ห้ามเดา! ห้ามเข้าเพราะแค่เห็นแท่งเทียนกลับตัวแท่งเดียวโดยไม่มีโครงสร้างรองรับ
7. Advanced Technique: Fibo + MACD
เทคนิคขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ (Precision) ให้กับจุดเข้าเทรด คือการใช้ MACD มาช่วยกรอง Fibonacci Retracement ครับ
หลักการ: Pulse Matching (การจับคู่ชีพจร)
เราต้องจับคู่ "Price Swing" ให้ตรงกับ "MACD Hill" (ภูเขาของ MACD) เพื่อยืนยันว่ารอบของราคานั้นจบลงจริงๆ แล้ว
1. กฎการเลือกภูเขา
- ขาขึ้น (Bullish Setup): ให้ดู "ภูเขาฝั่งลบ (สีแดง)" ที่ลงมาทำ Low สอดคล้องกับราคาที่กำลังทิ้งตัวลง
- ขาลง (Bearish Setup): ให้ดู "ภูเขาฝั่งบวก (สีเขียว)" ที่ขึ้นไปทำ High สอดคล้องกับราคาที่กำลังพุ่งขึ้น
1. Trend Following (Retracement Matching)
- จังหวะ: ราคา Retrace กลับมาที่ Fibo 61.8% - 78.6%
- MACD: ต้องจบรอบสวยๆ (กลับมาหา Zero Line) และเริ่มกลับตัวตามเทรนด์
2. Counter-Trend (Extension Matching)
- จังหวะ: ราคาพุ่งไปที่ Fibo Extension 127.2%, 161.8%, 2.618%
- MACD: ต้องเกิด Divergence (ราคาทำ New High แต่ MACD ทำ Lower High) สำคัญมาก!
ตัวอย่าง Setup (Diagrams)
✅ Buy Setup
- แบบ A (Retrace): รอราคาทำ CHoCH -> ย่อมา 61.8-78.6% -> Buy
- แบบ B (Extension): ราคาลงแรงทำ New Low -> ชน 161.8% + Bullish Divergence -> Buy สวน
🔻 Sell Setup
- แบบ A (Retrace): รอราคาทำ CHoCH -> เด้งขึ้นมา 61.8-78.6% -> Sell
- แบบ B (Extension): ราคาพุ่งทำ New High -> ชน 161.8% + Bearish Divergence -> Sell สวน
ภาพประกอบ Counter-Trend Setup
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น นี่คือตัวอย่างหน้าตาของ Setup แบบสวนเทรนด์ (Sniper Mode) ครับ:
📈 Counter-Trend Buy Setup (Bullish Divergence + Ext 1.618)
📉 Counter-Trend Sell Setup (Bearish Divergence + Ext 1.618)
Pro Tip: หากเห็น "MACD Divergence" (ภูเขา 2 ลูกขัดแย้งกับราคา) ร่วมกับการเกิด CHoCH จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ทรงพลังที่สุด!
3. กลยุทธ์การวาง SL/TP (Risk Management)
🟢 Buy Setup:
- SL: ต่ำกว่า Swing Low (Trend Following) หรือ ต่ำกว่าไม้ที่เข้าพอประมาณ (Counter-Trend)
- TP: Swing High ถัดไป, Fibo Extension 127.2% - 161.8%
🔴 Sell Setup:
- SL: สูงกว่า Swing High (Trend Following) หรือ สูงกว่าไม้ที่เข้าพอประมาณ (Counter-Trend)
- TP: Swing Low ถัดไป, Fibo Extension 127.2% - 161.8%
สรุป
- BOS เอาไว้รันเทรนด์ ย่อซื้อ/เด้งขาย ตามเทรนด์เดิม
- CHoCH เอาไว้จับจุดกลับตัว ต้นเทรนด์
- อย่าเทรดสวนเทรนด์ใหญ่ ถ้าไม่แม่นจริง ให้ใช้ CHoCH ในทิศทางเดียวกับ Timeframe ใหญ่จะปลอดภัยที่สุด
การเข้าใจ BOS และ CHoCH จะช่วยให้คุณไม่ออกออเดอร์มั่วซั่ว และรอจังหวะที่ "ได้เปรียบ" ตลาดที่สุดครับ ลองเอาไปฝึกมองกราฟจริงดูนะครับ!
Resources:
